Forex Trading Risiko Vs Belønning

Beregning av risiko og belønning Er du en risikotaker Når du er en privat aktør på aksjemarkedet, er en av de få sikkerhetsinnretningene du har, den risikovurderte beregningen. Risiko Vs. Belønning Dessverre kan retail investorer ende opp med å miste mye penger når de prøver å investere sine egne penger. Det er mange grunner til dette, men en av disse kommer fra manglende evne til individuelle investorer til å håndtere risiko. Risikovirksomhet er et vanlig begrep i økonomisk folkeavhengighet, men hva betyr det ganske enkelt å investere penger i investeringsmarkedet har en høy grad av risiko, og hvis du skal ta risikoen, må du spare penger stor. Hvis noen du marginalt stoler ber om et 50 lån og tilbyr å betale deg 60 om to uker, kan det ikke være verdt risikoen, men hva hvis de tilbød å betale deg 100 Risikoen for å miste 50 for muligheten til å gjøre 100, kan være tiltalende. Det er en risikovurdering på 2: 1, som er et forhold hvor mange profesjonelle investorer begynner å bli interessert. Et forhold på 2: 1 gjør det mulig for investoren å fordoble pengene sine. Hvis den personen tilbød deg 150, går forholdet til 3: 1. Nå kan vi se på dette når det gjelder aksjemarkedet. Anta at du gjorde din forskning og fant en aksje du liker. Du oppdager at XYZ-aksjen handler på 25, ned fra en nylig høy på 29. Du tror at hvis du kjøper nå, i den ikke så fjerne tiden, vil XYZ gå tilbake til 29 og du kan kontanter inn. Du har 500 å sette mot denne investeringen, slik at du kjøper 20 aksjer. Du gjorde all din forskning, men vet du ditt risikobesparende forhold. Hvis du liker de fleste individuelle investorer, sannsynligvis ikke. Før vi lærer om XYZ-handelen vår er en god ide fra et risikoperspektiv, hva skal vi vite om dette risikofylte forholdet. Selv om en liten følelse av mage finner veien til de fleste investeringsbeslutninger, er risikovurderingen helt et mål. Det er en beregning og tallene ikke lyve. For det andre har hver enkelt sin egen toleranse for risiko. Du kan elske bungee jumping, men noen andre kan ha et panikkanfall bare å tenke på det. Deretter gir risikoen ikke noe tegn på sannsynlighet. Hva hvis du tok 500 og spilte lotteriet Risking 500 for å få millioner er en mye bedre investering enn å investere i aksjemarkedet fra et risikofylt perspektiv, men et mye verre valg når det gjelder sannsynlighet. Beregningen Beregningen av risiko er veldig lett. Du deler bare din nettoresultat (belønningen) med prisen på maksimal risiko. Ved å bruke XYZ-eksemplet ovenfor, hvis lageret ditt gikk opp til 29 per aksje, ville du lage 4 for hver av dine 20 aksjer for totalt 80. Du betalte 500 for det, så du ville dele 80 med 500 som gir deg 0,16. Det betyr at risikoen for denne ideen er 0,16: 1. De fleste profesjonelle investorer vil ikke gi ideen et sekund til å se på et så lavt risikobesparende forhold, så dette er en forferdelig ide. Eller kan det bli virkelig med mindre du er en uerfaren aksjeinvestor, ville du aldri la det 500 gå helt til null. Din faktiske risiko er ikke hele 500. Enhver god investor har et stopp, eller en pris på ulemper som begrenser risikoen. Hvis du setter en 29 salgsgrenseverdi som oppad, kan du kanskje sette 20 som den maksimale ulempen. Når din stoppordre når 20, selger du den og ser etter den neste muligheten. Fordi vi begrenset vår downside, kan vi nå endre tallene våre litt. Din nye fortjeneste forblir den samme på 80, men risikoen din er nå bare 100 (5 maksimalt tap multiplisert med de 20 aksjene du eier), 80100 0,8: 1. Dette er fortsatt ikke ideelt. Hva om vi økte vår stop-tap-pris til 23, og det var akseptabelt å risikere bare 2 per aksje eller 40 tap totalt 8040. Noen investorer vil ikke forplikte sine penger til enhver investering som ikke er minst 4: 1, men 2: 1 anses minimum for de fleste. Selvfølgelig må du selv bestemme hva det akseptable forholdet er for deg. Legg merke til at for å oppnå den risikofylte profilen på 2: 1, endret vi ikke toppnummeret. Når du gjorde din forskning og konkluderte med at maksimal oppside var 29, som var basert på teknisk analyse og grunnleggende forskning. Hvis vi skulle endre toppnummeret, for å oppnå en akseptabel risikovurdering, var vi nå avhengige av håp i stedet for god forskning. Hver god investor vet at det er et tapende proposisjon å stole på håp. Å være mer konservativ med risikoen din er alltid bedre enn å være mer aggressiv med belønningen. Risikoen er alltid beregnet realistisk, men likevel konservativt. For å inkludere risikovurderte beregninger i din forskning, følg disse trinnene: 1. Velg et lager ved hjelp av uttømmende forskning. 2. Sett opp og ned målene basert på dagens pris. 3. Beregn risikoen. 4. Hvis det er under terskelen din, må du øke din downside mål for å forsøke å oppnå et akseptabelt forhold. 5. Hvis du ikke kan oppnå et akseptabelt forhold, begynner du med en annen investeringsidee. Når du begynner å inkorporere risikovinst, vil du raskt merke at det er vanskelig å finne gode investerings - eller handelsideer. Proffene kamme gjennom, noen ganger, hundrevis av diagrammer hver dag på jakt etter ideer som passer deres risikofylte profil. Ikke vær sjenert fra dette. Jo mer grundig du er, desto bedre er sjansene dine for å tjene penger. Bunnlinjen Til slutt, husk at i løpet av å holde en aksje, vil oppsidetallet sannsynligvis endres etter hvert som du fortsetter å analysere ny informasjon. Hvis risikovurderingen blir ugunstig, vær ikke redd for å avslutte handelen. Aldri finne deg selv i en situasjon der risikoen ikke er i din favør. R Grunnleggende Lav risiko, høy belønning Copyright 2015 FX Academy Ltd Risikofriansvarsel: FX Academy vil ikke holdes ansvarlig for tap eller skade som skyldes avhengighet av informasjonen i dette nettside inkludert marked nyheter, analyse, handel signaler og Forex megler vurderinger. Dataene på denne nettsiden er ikke nødvendigvis sanntidsklar eller nøyaktige, og analyser er forfatterens meninger og representerer ikke anbefalingene fra FX Academy eller dets ansatte. Valutahandel på margin innebærer høy risiko, og er ikke egnet for alle investorer. Som et løfteprodukt kan tap overstige innledende innskudd og kapital er i fare. Før du bestemmer deg for å handle Forex eller et annet finansielt instrument, bør du nøye vurdere investeringsmålene dine, nivået på erfaring og risikoen for appetitten. Hvordan bruke belønningsrisikoforholdet som et faglig innhold i denne artikkelen Belønningen til risikofaktor (RRR, eller belønning) : risikofaktor) er et veldig kontroversielt diskutert handelsemne og mens noen handelsmenn hevder at belønning: risikofaktor er helt ubrukelig, andre tror at det er den Hellige Graal i handel. I den følgende artikkelen forklarer vi hvordan du bruker belønningsrisikoforholdet riktig, dele litt mindre kjente fakta om konseptene og demystifisere ideene bak belønningen: risikofaktor. Myter rundt belønningen: risikofaktor Myte 1: Risikoen er ubrukelig Du leser ofte at handelsmenn sier at belønning / risikofaktor er ubrukelig som ikke kunne være lenger fra sannheten. Selv om belønning: risikofaktoren av seg selv ikke har noen verdi, blir det raskt et av de kraftigste handelsverktøyene når du bruker det i kombinasjon med andre handelsstatistikker. Uten å vite belønningen: risikofaktor for en enkelt handel, er det bokstavelig talt umulig å handle profittabelt, og du vil snart lære hvorfor. Myte 2: God vs. dårlig belønning: risikofaktor Hvor ofte har du hørt noen snakke om et generisk og tilfeldig valgt minimumsbelønningsforhold? Selv populære handelsbøker oppgir ofte at handler med en belønning: risikofaktor på mindre enn 2: 1 eller 3 : 1 må unngås. Dette er veldig galt og kan til og med føre til en nedgang i handelsprestasjonen. Når du leser noe slikt, forlater nettstedet umiddelbart. Som vi ser snart, vil den optimale belønningen: risikoen bare avhenger av din egen handelsstrategi og DIN ytelse, og ingenting annet. Det er ingenting som god eller dårlig belønning: risikofaktorer. Myte 3: Psykiske stopp og ikke bruk av stopp er bedre Når en næringsdrivende er klar over hvordan begrepet belønning: risikofaktor fungerer, vil han se at handel lønnsomt uten å ha et nøyaktig og fast prisnivå for stoppet hans, er umulig. Bare hvis du vet hvor du vil plassere din stoppordre før du går inn i handelen, kan du beregne belønningen din: risikofaktor, ønsket winrate og dømme om en handel har en positiv forventning for deg eller ikke, vi tar deg gjennom et eksempel under. Mental stop loss ordrer virker ikke. Myte 4: Don8217t rettferdiggjøre dårlige handler med store belønning / risikofaktorer Ofte tror handelsmenn at ved å bruke en bredere fortjeneste eller et tettere tap av tap, kan de enkelt øke belønningen: risikofaktor og dermed øke forventningen til deres trading ytelse. Dessverre er det ikke så enkelt som det. Ved å bruke en bredere fortjeneste, betyr det at prisen vunnet8217t kan nå taktsettingsordningen så lett, og du vil sannsynligvis se en nedgang i winrate. På den annen side vil innstillingen av stoppet ditt tettere øke mengden for tidlig stoppløp, og du vil bli sparket ut av handlingen din for tidlig. Amatørhandlere ofte rettferdiggjør dårlige handler hvor de ikke handler innenfor sitt system med en større belønning: risikofaktor. Dine handelsregler er der av en grunn, og en dårlig handel blir ikke plutselig akseptabel ved tilfeldig håp om å oppnå en større belønning: risikofaktor. Du kan rettferdiggjøre en dårlig handel med en potensielt stor belønning: risikofaktor. En dårlig handel forblir alltid en dårlig handel. Tradeciety 8211 Rolf (Tradeciety) 16. Mrz 2016 Grunnleggende 8211 belønning: risikofaktor 101 I utgangspunktet måles belønningen: risikofaktor avstanden fra inngangen til stoppet ditt og du tar fortjeneste og sammenligner deretter de to avstandene (videoen under viser at). Når du vet belønningen: risikofaktor for handelshandelen din, kan du enkelt beregne ønsket winrate (se formel nedenfor). Du kan raskt se om belønningen: risikofaktoren er stor nok til din historiske winrate, eller hvis du bør hoppe over den handelen når belønning: risikofaktor er for liten. Minimum Winrate 1 (1 Belønning: Risiko) Kreves Belønning: Risikoforhold (1 Winrate) 8211 1 Eksempel 1: Hvis du legger inn en handel med en 1: 1 belønning: risikofaktor, må din samlede winrate være høyere enn 50 for å være en lønnsom næringsdrivende: Eksempel 2: Hvis systemet har en historisk gevinst på 60, ​​trenger du en belønning: risikofaktor på 0,6. 1 for å oppnå en langsiktig forventning: (1 0,6) 8211 1 0,7 Cheat Sheet for belønning: risikofaktor og winrate Handlere som forstår denne forbindelsen, kan raskt se at du heller ikke trenger en ekstremt høy winrate eller en stor belønning: risikofaktor for å gjøre penger som handelsmann. Så lenge din belønning: risikofaktor og din historiske winrate-kamp, ​​vil din handel gi en positiv forventning. Den dynamiske belønningen: risikofaktor 8211 avanserte konsepter Når du er i en handel og pris begynner å bevege seg i din favør, faller belønning: risikoforholdet for handelen siden avstanden fra den nåværende prisen til å stoppe økningen. En fallende belønning: risikofaktor fører til en rekke endrede risikometri som vi vil utforske videre nå. Like før prisen er i ferd med å slå din fortjeneste, er risikobeslutningsforholdet verste, og det kan bli svært vanskelig å få riktig handelsavgjørelse. Spørsmålet blir da, tar du fortjeneste tidlig, og risikerer ikke å gi tilbake urealiserte fortjeneste, tror du fortsatt på handlingsideen din og la den løpe, eller flytter du ditt stopp for å beskytte handelen din og vente det ut Mens det er ikke noe riktig eller feil svar på dette spørsmålet, er det viktig å være oppmerksom på dynamikken her og analysere hvordan man styrer stillinger og profitt som påvirker resultatene dine på lang sikt. Exiting trades riktig kan gjøre en stor forskjell i ytelsen din. Nedenfor vil vi nå gå gjennom et handelseksempel og vise deg hvordan risikoparametrene for en handel endres når prisen beveger seg. En trinnvis handelseksempel hvordan du bruker belønningsrisikoforholdet 1) Du går inn i en handel For argumentets skyld, kan vi si at vi går inn i korthandelen på pennens pause. På dette tidspunktet er risikobelønningsforholdet 2: 1 (240120), og vårt minimumskrav for gevinst er 33,3 (11 2). Dette betyr at hvis din historiske winrate er større enn 33,3, kan vi trygt ta handelen. Hvis winrinsultatet ditt ville bli lavere, måtte du hoppe over oppsettet, selv om det har alle inngangskriteriene, og ikke fla med dine ordrer for å produsere en større belønning: risikofaktor som ikke gir mening. 2) Pris beveger seg i din favør 8211 belønning: risikofaktor avtar Etter at prisen har gått i vår favør, må du revurdere situasjonen. Hvis du forlater stoppordre på sitt opprinnelige nivå, faller risikoen for nytt belønning: 0,2 (60270) og den nødvendige winraten er nå 83 (11 1,2). Traders får feil: Du må være oppmerksom på at du ikke handler med gratis penger når handelen din er i profitt. De fleste handelsfolk tror at med mindre de har stengt handel, er pengene de ser i deres flytende PampL ikke deres døde feil. Når du begynner å behandle pengene i PampL, så er det dine penger, må du beskytte det som en næringsdrivende, håndtere risiko og maksimere den endelige utbetalingen. Spør deg selv følgende spørsmål når du bestemmer mellomhandelsavgjørelser: Hva er dagens belønning: risikofaktor og ønsket winrate Skal jeg inngå handelen med det nåværende stoppet tap og ta fortjenestene og dagens risikobeløp som det er nå Hvis ikke , er det et fornuftig prisnivå hvor jeg kan flytte min stop-loss rekkefølge til å øke belønningen: risikofaktor Hvis ikke, hva er oddsen for pris som tar din fortjeneste? Er det fortsatt ser bra ut eller er prisen sliter. 3) Trailing your Stopp den riktige veien Det er flere måter å sti stopper og det er ikke noe riktig eller feil. Det viktigste punktet er at du har en systematisk tilnærming som gjør at du kan spore stoppet ditt til rimelige nivåer der sjansene for premature klemmer minimeres. I vårt eksempel har vi slått stoppet over de forrige stearinlysene. Nå har din nye belønning: risikoen økt til 1: 1 (6060) og den nødvendige winraten droppet til 50 (111). Andre måter og metoder du kan bruke til å stoppe stier er: Swing høyder og nedturer veldig populære og effektive Høy og lav av dagen Støtte og motstand Flytte gjennomsnitt er spesielt nyttig under trenden markedsperioder ATR som tilleggsinformasjon. Stopp tap-innstilling basert på volatilitet Basert på naturlige prismønstre eller diagramformasjoner 4) Den realiserte belønningen: risikofaktor R-Multiple Konseptet R-Multiple (som står for Risk-multipel) ligner belønningen: risikofaktor, men det er mer av en ytelsesstatistikk som ser på lukkede bransjer. R-multimålet måler dine handler når det gjelder risiko, hvor det definerer avstanden mellom oppføringen og stoppet som 1R. Dermed er en handel du lukker for tap ved ditt første stopp-tapnivå et -1-tap. En vinnende handel som gjør dobbelt så høyt som din første risiko (en 2: 1 belønning: risikofaktor) ville være en 2R-handel. Du får ideen R-multikonseptet kommer veldig praktisk når du begynner å sammenligne din første belønning: risikofaktor til den ferdige R-multiplanen. Hvis du overvurderer belønningspotensialet og ser en stor forskjell mellom den opprinnelige belønningen: risiko og den endelige R-multipelen, bør du se på premissen for metodikken din. Er du altfor optimistisk Lukker du næringen for tidlig Hva skjer akkurat Slike innsikt er uvurderlig, og de vil gjøre stor forskjell i din handel, den enkleste måten å finne ut hva som skjer eller ikke, er å konsultere din handelsdagbok. Belønningsrisikoforholdet: Det ultimate risikostyringsverktøyet Konseptet med belønning: risikofaktor er langt mer enn bare å dividere din avkastningsavstand ved stoppavstandsavstanden og deretter skyte for et tilfeldig høyt tall. Belønningen: risikofaktor bestemmer din langsiktige lønnsomhet og det er et dynamisk konsept. Profesjonelle handelsfolk (se nedenfor) ser seg selv som risikostyrere og vurderer risiko og håndterer ulemper bør være topp prioritet. Vi oppfordrer deg sterkt til å begynne å legge mer oppmerksomhet til dine planlagte, realiserte og mellomstore risikoparametere og vurdere hvordan du håndterer handler. Hvis du ønsker å leke med annen handelsstatistikk og få en bedre følelse av hvordan ulike handelsparametre virker, kan du sjekke ut Edgewonk8217s ytelsesimulator eller bruke vår belønningsrisiko kalkulator. Ekstra: Profesjonelle handelsmenn om belønning: risikofaktor Du bør alltid kunne finne noe der du kan skje belønningsrisikoforholdet så sterkt i din favør at du kan ta en rekke små investeringer med gode belønningsrisiko muligheter som burde gi deg minste tegning nede smerter og maksimal oppside muligheter. Paul Tudor Jones Det er ikke om du er riktig eller feil, det er viktig, men hvor mye penger du lager når du har rett og hvor mye du mister når du er feil. George Soros Helt ærlig, jeg ser ikke markeder jeg ser risiko, belønninger og penger. Larry Hite Det er viktig å vente på handler med god risikoavkastning. Tålmodighet er en dyd for en handelsmann. Alexander eldste Paul Tudor Jones hadde et prinsipp han pleide å bruke kalt 5: 1. han vet at han vil gå galt noen ganger, så hvis han mister en dollar og må tilbringe en annen dollar, tilbringer to for å lage fem, er han fortsatt opp 3. Han kan være feil fire av fem ganger og fortsatt være i god form. Anthony Robbins på Paul Tudor Jones Det viktigste er pengehåndtering, pengehåndtering, pengehåndtering. Enhver som er vellykket, vil fortelle deg det samme. Marty Schwartz Problemet med RiskReward er at du aldri kan kjenne belønningen, bare risikoen. Eventuelt belønning du oppfatter er et komplett fantasi av fantasien. Det er en helt gjengitt gjetning (uansett hvor hardt du prøver å rettferdiggjøre det 8211 statistisk eller på annen måte). Dette er en uunngåelig sannhet siden markedet har tilfeldige krefter som virker på det hele tiden. Videre er RiskReward også sterkt påvirket av næringsdrivendes evne. Dermed mener jeg at det er mange emosjonelle faktorer som vil påvirke handlende med forskjellig evne under handelen. For eksempel, hvis en næringsdrivende oppfatter en 4 til 1 RR-handel, går inn i og tidlig i handelen bestemmer seg for å gå ut av panikk eller ubehag og bære en liten fortjeneste, handelen er ikke lenger en 4 til 1 RR, det er nærmere en 1 til 4 (hvis et stopp ble plassert i en rimelig avstand fra inngangen). Det samme gjelder for en næringsdrivende som går inn i samme handel og på et tidspunkt under handelen ser aktivitet som sannsynligvis vil negere det positive resultatet og utgang med et overskudd som er like med avstanden fra inngang til stopp. Med andre ord, en 11 RiskReward. Nå er det store spørsmålet til den næringsdrivende: Siden det var bare en 11, hvis du ville ha visst det, ville du fortsatt ha tatt handelen. RiskReward kan muligens hjelpe deg psykologisk og hjelpe deg med å trekke utløseren, men noe utfall du oppfatter før oppføring er helt ferdig. Risiko Ansvarsfraskrivelse Trading Futures, Forex, CFDs og aksjer innebærer en risiko for tap. Vær nøye med å vurdere om slik handel passer for deg. Tidligere resultater er ikke en indikasjon på fremtidige resultater. Artikler og innhold på denne nettsiden er kun til underholdningsformål og utgjør ikke investeringsanbefalinger eller råd. Fullvilkår Bildekreditt: Tradisjonelle bilder og bildelisenser lastet ned og hentet gjennom Fotolia. Flaticon. Freepik og Unplash. Handelsdiagrammer er oppnådd ved å bruke Tradingview. Stockcharts og FXCM. Ikon design av Icons8